En concreto el Fondo invertirá entre el 60% y el 80% de su cartera en activos de renta fija cotizados en mercados de países miembros de la UE. Dentro de cada sector el Fondo invertirá principalmente en valores de alta liquidez, y comprobada solvencia.
En general, la duración media de la cartera del Fondo estará entre los 2 y 8 años.
El resto de los valores, entre el 20% y el 40%, serán activos monetarios, principalmente activos del Tesoro Público Español, cuyo vencimiento será inferior a 12 meses.
Todos los activos estarán denominados en euros.