En concreto el Fondo invertirá la totalidad de su cartera en activos de renta fija denominados en euros, con vencimiento próximo al vencimiento de la garantía. Se invertirá principalmente en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Estados y Comunidades Autónomas. También se podrá invertir en activos de renta fija privada de la zona euro. La inversión se realizará en emisiones que tengan una calificación crediticia mínima de BBB-, según Standard & Poor’s. Dentro de cada sector el Fondo invertirá principalmente en valores de alta liquidez, y comprobada solvencia.
En general, la duración media de la cartera del Fondo se situará en función del vencimiento de la garantía.
Todos los activos estarán denominados en euros.